تله گاوی (bull_trap) چیست؟

تله گاو (bull_trap) یک سیگنال کاذب است که به روند نزولی سهام،

شاخص یا سایر اوراق بهادار اشاره دارد که پس از تجمع قانع کننده معکوس شده، و سطح حمایت قبلی را می شکند.
این حرکت معامله گران یا سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد که بر اساس سیگنال خرید عمل کرده

و در موقعیت های طولانی خسارت ایجاد می کنند.
تله گاو نیز ممکن است به الگوی اره برقی اشاره داشته باشد.

نقطه مقابل تله گاو ، تله خرس است (bear_trap).

نکات کلیدی:

• تله گاو نرخی را معکوس می کند که شرکت کنندگان در بازار،

در سمت اشتباه عملکرد قیمت را ،مجبور می کند با ضررهای غیرمنتظره از موقعیت ها خارج شوند.

• تله های گاو زمانی رخ می دهد که خریداران نتوانند از تجمع بالای سطح شکست حمایت کنند.

• معامله گران و سرمایه گذاران می توانند فرکانس تله های گاو را

با درخواست تأیید در پی شکستن شاخص های فنی و/یا واگرایی الگوها کاهش دهند.

درک یک تله گاوی:

تله گاو زمانی رخ می دهد که یک معامله گر یا سرمایه گذار اوراق بهاداری را خریداری می کند

که بالاتر از سطح مقاومت ظاهر می شود-یک استراتژی رایج مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی.
در حالی که بسیاری از شکستها با حرکتهای قوی تر دنبال می شوند ، امنیت ممکن است به سرعت، جهت معکوس کند.
اینها به عنوان “تله گاو” شناخته می شوند زیرا

معامله گران و سرمایه گذاران که این شکست را خریداری کرده اند در تجارت “گرفتار” شده اند.
معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با جستجوی تأییدات پس از شکست از تله گاو جلوگیری کنند.
به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است پس از شکست به دنبال حجم بیشتر از حد متوسط و نمودار شمعی صعودی باشد

تا تأیید کند که قیمت به احتمال زیاد بالاتر می رود.

رخنه ای که نمودارهای شمعی(کندل استیک) کم حجم و نامشخص ایجاد می کند

– مانند یک ستاره دوجی – می تواند نشانه ای از یک تله گاو باشد.

ستاره دوجی doji :

*یک دوجی ،نام دوره ای است که در هر کندل استیک یک ضامن باز و بسته می شود

که تقریباً برابر است و اغلب اجزای الگوها هستند.
کندل استیک دوجی شبیه صلیب ، صلیب معکوس یا علامت بعلاوه هستند.
به تنهایی ، دوجی ، الگوهای خنثی هستند که در تعدادی از الگوهای مهم نیز نشان داده شده اند.*

از نظر روانشناختی ، تله های گاو زمانی رخ می دهند که گاوها نتوانند از رالی بالاتر از سطح شکست حمایت کنند ،

که می تواند به دلیل عدم حرکت و/یا سودآوری باشد.
در صورت مشاهده واگرایی ها ، خرس ها ممکن است از فرصت فروش اوراق بهادار استفاده کنند

و قیمت ها را به زیر سطوح مقاومت برسانند ، که می تواند منجر به توقف ضرر شود.

بهترین راه برای رسیدگی به تله های گاو این است:

که علائم هشدار دهنده را زودتر تشخیص دهید ، مانند شکستهای کم حجم ،

و در صورت مشکوک بودن به یک تله گاو ، در اسرع وقت از تجارت خارج شوید.
سفارشات ضرر و زیان در این شرایط می تواند مفید باشد ،

به ویژه اگر بازار به سرعت در حال حرکت است ، تا از ایجاد احساسات در تصمیم گیری جلوگیری کنید.

نمونه ای از تله گاو:

در این مثال ، اوراق بهادار فروخته می شود و به پایین ترین سطح خود در 52 هفته اخیر می رسد ،

قبل از اینکه به شدت در حجم بالا جهش کند و به مقاومت خط روند برسد

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران با پیش بینی شکست در برابر مقاومت خط روند حرکت می کنند ،

اما امنیت در مقاومت معکوس شده و از این سطوح به شدت پایین می آید.

معامله گر های جدید در معاملات طولانی به دام می افتند و متحمل ضررهای سریع می شوند ،

مگر اینکه تکنیک های تهاجمی مدیریت ریسک به کار گرفته شود.

معامله گر یا سرمایه گذار می تواند با صبر کردن برای ظهور شکست قبل از خرید اوراق بهادار ،

از تله گاو جلوگیری کرده یا حداقل با تنظیم یک دستور حد ضرر دقیق زیر سطح شکست ، ضررها را کاهش دهد.