اندیکاتور چیست؟ معرفی ۶ شاخص برتر، برای معاملات رمزارز

شاخص بیتکوین چیست؟

پیش بینی اینکه روند قیمت بیت کوین به کدام سمت است، آسان نیست، برای همین منظور شاخص‌هایی (ایندیکیتور ها) وجود دارند.شاخص‌های بیت کوین ابزارهایی هستند که با تجزیه و تحلیل فنی می‌توانند به معامله گران در پیش بینی روند قیمت ارزهای دیجیتال با دقت بیشتری کمک کنند.

تجزیه و تحلیل فنی برای ارائه مدلِ ریاضیِ قیمت، به داده‌های تاریخی متکی است و این مدل‌ها به شاخص تبدیل می‌شوند.سپس داده‌های فرمول‌ها بر روی نمودار رسم می‌شوند و در کنار یا روی نمودار معاملاتی قرار می‌گیرد و به معامله گران در تصمیم گیری کمک می‌کند.

اگرچه شاخص‌های بیت کوین نمی‌توانند روند قیمت را با دقت ۱۰۰٪ پیش بینی کنند، اما این را نشان می‌دهند که حرکت قیمت‌ها چه سرعتی دارد و هرچه بیشتر در جهت خاصی مشاهده شود، متوقف کردن آن دشوارتر است.

بنابراین، شاخص‌ها از نمودارها و فرمول‌ها استفاده می‌کنند تا تصویر واضح‌تری از آنچه خریداران و فروشندگان بعداً انجام خواهند داد، ارائه دهند.با توجه به آنچه که از اندیکاتور‌ها دانستید، بیایید 6 تا از بهترین شاخص‌های بیت کوین را، بررسی کنیم.

1. شاخص تجارت MYC

شاخص معاملاتی MYC یک شاخص خصوصی است که از ترکیبِ تحلیل روند و نوسانات حرکت، برای تعیین دقیقِ زمان ورودِ یک رمز ارز به مرحله صعودی یا نزولی استفاده می‌کند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این شاخص، خط روند است که وقتی قیمت به سمت بالا می‌رود، نشان می‌دهد که ممکن است یک سیگنال طولانی چاپ شود و برعکس، وقتی قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که ممکن است یک سیگنال کوتاه چاپ شود.

بر خلاف سایر شاخص‌های عمومی مانند RSI و Bollinger Bands، این شاخص یک ورودی توصیه شده و همچنین نقطه خروجی را ارائه می‌دهد تا معامله گران بتوانند بیشتر بر تعیین حدود موقعیت یا اهرم خود تمرکز کنند.

این شاخص را می‌توان با جفت‌های معاملاتی زیر مورد استفاده قرار داد و همراه با آن، درصد بازده و دقت شاخص در زیر آمده است:

• BTC – بازگشت: ٪۲۰۰، ، دقت: ٪۷۰
• ETH – بازگشت: ٪۲۰۰، ، دقت: ٪۷۰
• LTC – بازگشت: ٪۲۵۰، ، دقت: ٪۷۰
• BCH – بازگشت: ٪۱۰۰، ، دقت: ٪۷۵
• ETC – بازگشت: ٪۳۵۰، ، دقت: ٪۷۰
• EOS – بازگشت: ٪۲۵۰، ، دقت: ٪۷۰
• TRX – بازگشت: ٪۶۵۰، ، دقت: ٪۹۰
• LIN – بازگشت: ٪۳۵۰، ، دقت: ٪۹۰

برای شروع کار با شاخص تجاری MYC، کافی است دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

۱) اگر برنامه پیام رسان تلگرام را دارید، می‌توانید با ارسال پیام به آدرس: @MYCSupportBot

از طریق ارتباط با ادمین، (کسی به شما دسترسی می‌دهد) تا بتوانید شاخص خودتان را آزمایش کنید،

اگر برنامه پیام‌رسانی تلگرام را ندارید، می‌توانید با ارسال یک ایمیل به آدرس: contact@mycryptopedia. com نیز شروع کنید.

۲) همچنین می‌توانید به گروه‌های سیگنال رایگان رمزارز بپیوندید، مانند: کانال سیگنال مگا ماینر، MYC Signals و…بنابراین می‌توانید عملکرد شاخص را با دسترسی به معاملات زنده (live) مشاهده کنید.

2. شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index (RSI):

شاخص RSI که حدود ۴۰ سال پیش توسط ولز وایلدر (تحلیلگر فنی)، توسعه یافته بود، به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که قیمت بیت کوین از ارزش واقعی آن چقدر فاصله دارد.بنابراین، اجازه می‌دهد تا یک معامله‌گر قبل از اینکه بازار، خود را اصلاح کند، از سود آن استفاده کند.

با استفاده از RSI، معامله گران می‌توانند نقاط عالی معاملات را درک کنند، و با گذشت زمان ثابت شد که این شاخص، یک ابزار ارزشمند برای معاملات بازارهای ناپایدار ارزهای دیجیتال است.

RSI از یک فرمول پیچیده برای تعیین اینکه آیا یک دارایی، مثلا بیت کوین، بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است، استفاده می‌کند.فرمول مقدار ارزش بین ۰-۱۰۰ را باز می‌گرداند و می‌تواند با استفاده از یک نوسانگر در نمودار (الگوی یک نوع موج) ارائه شود.

شاخص قدرت نسبی با دو مرحله محاسبه به‌دست می‌آید:

شاخص قدرت نسبی با دو مرحله محاسبه به‌دست می‌آید. به این صورت که ابتدا RSI1 را محاسبه کرده، سپس RSI2 را به‌دست می‌آوریم. RSI1 به صورت زیر است:

بهره میانگین (average gain) و زیان میانگین (average loss) که در فرمول بالا استفاده شده، میانگین درصد بهره یا زیان، در زمان انتخابی است. این فرمول مقدار زیان میانگین را مثبت در نظر می‌گیرد. به‌طور استاندارد برای محاسبه RSI1 از میانگین بهره و زیان در ۱۴ دوره زمانی استفاده می‌شود. حالا تصور کنید بازار در ۷ روز از ۱۴ روزِ گذشته، با بهره میانگین ۱٪ و در تمام ۷ روزِ دیگر با زیان میانگین ۰/۸٪ بسته شده است. محاسبه RSI1 به صورت زیر خواهد بود:

وقتی داده برای ۱۴ دوره زمانی در دسترس است، می‌توانیم RSI2 را محاسبه کنیم. RSI2 قسمت قبلی نتیجه محاسبات را هموار یا smooth می‌کند (مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است). RSI2 همان RSI نهایی است که در نمودار استفاده می‌شود.

زمانی که RSI به زیر ۳۰ برسد، دارایی بیش از حد فروخته یا کم ارزش تلقی می‌شود. از سوی دیگر، اگر RSI به بالای ۷۰ برسد، خرید بیش از حد محسوب می‌شود.

نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI):

تشخیص اینکه دارایی حتی برای مدت کوتاهی افت میکند بسیار آسان است و این در صورتی قابل مشاهده است که نمودار در محدوده خرید بیش از حد باشد. هنگامی که RSI از ۷۰ عبور می‌کند، می‌توانید مطمئن شوید که یک عقب نشینی وجود دارد.

طبق نمودار بالا، دارایی در شش مورد، در منطقه خریدِ بیش از حد قرار دارد.
به عنوان یک معامله گر، شرایط خرید بیش از حد فرصتی را برای کسب سود در یک موقعیت یا حتی بستن کامل آن فراهم می‌کند. یک معامله‌گر همچنین می‌تواند موقعیت کوتاهی را باز کرده و از روند نزولی قیمت سود ببرد.

RSI همچنین نشان می‌دهد که یک دارایی پس از افت مداوم با بازگشت ارزش «بیش از حد»، به نقطه فرسودگی رسیده است. این مقدار در زیر ۳۰ قرار دارد و به این معنی است که احتمالاً گاوها (bulls) کنترل را در دست گرفته و قیمت را به سمت بالا سوق می‌دهند.

نمودار بالا نشان می‌دهد که وقتی دارایی در چهار نوبت در طول ۱۱ ماه به RSI زیرِ ۳۰ رسید، هر بار در چند روزِ آینده با افزایش ۲۲ درصدی به ۸۳ درصد بازگشته است.با توجه به دو نمودار، واضح است که RSI اغلب سیگنال‌های خوبی را برای معامله گران ارائه می‌دهد.

3. باندهای بولینگر:

Bandings Bollinger که در دهه ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر، تحلیلگر مالی ایجاد شد، توسط تجار برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود.

آن‌ها به عنوان یک اندازه گیرِ نوسان ساز عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که آیا بازار دارای نوسان بالا یا پایین است یا نشانگر زمانی هستند که شرایط خرید و فروش بیش از حد وجود داشته باشد.

ایده اصلیِ این شاخص، نشان دادن نحوه تقسیم قیمت‌ها در یک مقدار متوسط است. نوارهای بولینگر از یک نوار بالا، یک خط میانگین متحرک و یک باند پایین تشکیل شده است. دو باند خارجی به عملکرد قیمت بازار واکنش نشان می‌دهند.

هنگامی که نوسان زیاد است، گسترش می‌یابند (از نوار میانی دور می‌شوند) و هنگامی که نوسان کم است منقبض می‌شوند (به نوار میانی نزدیک می‌شوند).

فرمول‌های استانداردِ بولینگر:

فرمول‌های استانداردِ بولینگر، باندِ خط مرکزی را به عنوان میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰ روزه (SMA) تعیین می‌کند. در مورد نوارهای بالا و پایین، این نوارها بر اساس نوسانات بازار محاسبه می‌شوند.

خط میانی: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA)
باند بالا: SMA بیست روزه+ (انحراف استاندارد ۲۰ روزه ۲x)
باند پایین: SMA بیست روزه- (انحراف استاندارد ۲۰ روزه ۲x)

بر اساس این تنظیم، حداقل ۸۵ درصد از داده‌های قیمت بین نوارهای بالا و پایین جا به جا می‌شوند، اما بسته به استراتژی‌ها و نیازهای تجاری مختلف قابل تنظیم هستند.

نحوه استفاده از باندهای Bollinger:

اگر قیمت دارایی از میانگین و از نوارهای Bollinger بالایی فراتر رود، می‌توان با اطمینان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد (overextended) قرار دارد.

اگر قیمت چندین بار نوار بالایی را لمس کند، می‌تواند نشانه‌ای از سطح مقاومتِ قابل توجهی باشد.

از سوی دیگر، اگر قیمت به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از محدوده پایینی فراتر رود یا آن را لمس کند، این نشان دهنده بازار پر فروش است یا قیمت از سطح پشتیبانی قوی برخوردار است.

بنابراین، باندهای Bollinger برای معاملات کوتاه مدت مناسب هستند زیرا می‌توانید نوسانات بازار را تجزیه و تحلیل کنید و سعی کنید پیش بینی تحرکات احتمالی آینده را داشته باشید.

4. میانگین متحرک (MA):

از میان شاخص‌های بیت کوین، شاخص میانگین متحرک برای ملایم شدن عملکرد قیمت در یک دوره معین استفاده می‌شود. MA یک شاخص کُند است به این معنی که براساس عملکرد قیمت قبلی بنا شده است.

دو نوع میانگین متحرک وجود دارد؛

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی. به عنوان یک معامله‌گر، نوع MA‌ ای که انتخاب می‌کنید بستگی به سبک معاملات شما دارد.

بنابراین، اگر شما معامله‌گر کوتاه مدت هستید، MA کوتاهتر برای سبک معاملاتی شما مؤثرتر است، در حالی که MA طولانی‌تر برای معامله گران در بلند مدت مناسب است. در معاملات، MA به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک:

دامنه‌های MA می‌توانند به معامله‌گر در تعریف روند کمک کنند و انجام این کار بسیار ساده است. هنگامی که متوجه شدید MA در حال افزایش است، این بدان معناست که دارایی در روند صعودی قرار دارد یا قیمت آن افزایش می‌یابد.

اما اگر MA به سمت پایین شیب داشته باشد، این بدان معناست که دارایی مورد ارزیابی شما در روند نزولی قرار دارد یاقیمت آن کاهش می‌یابد.

مهم است که توجه داشته باشید که MA یک شاخص کند و آهسته است. بنابراین، شیب متوسط متحرک فقط می‌تواند به شما در تعریف روند کمک کند.

به همین دلیل، یک میانگین متحرک به اندازه کافی قابل اعتماد نیست تا بتوان از آن برای حدس انتقالِ یک روند صعودی به یک روند نزولی استفاده کرد. میانگین متحرکِ کراس اوورها، یک سیگنال تجاری محبوب دیگر را ارائه می‌دهند.

برای تجارت کراس اوور، باید دو یا چند MA در نمودار خود داشته باشید. برای جلوگیری از به هم ریختگی نمودارِ خود و اطمینان از طولانی بودنِ یکی از میانگین‌های متحرک نسبت به دیگری، می‌توانید فقط از دو کراس اوور استفاده کنید.

هنگامی که یک MA کوتاه مدت و MA بلند مدتِ نمودار خود را روشن کردید، مراقب کراس اوورها باشید. منظور این است: اگر MA کوتاه از MA طولانی عبور کند، این یک سیگنال معاملاتی صعودی است.

اما، وقتی MA کوتاه به زیر MA بلند برسد، این یک سیگنال تجاری نزولی است. نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه BTC پس از ۹ MA از MA50 در نمودار ۱D سه برابر می‌شود و در نتیجه یک صعود ایجاد می‌کند.

سیر نزولی و افت شدید قیمت را در نمودار زیر مشاهده کنید.

5. میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

این شاخص که بیشتر به عنوان میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) شناخته می‌شود، یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های بیت کوین برای معاملات رمز ارزها است.

این محبوبیت به دلیل سادگی و همچنین توانایی ارائه سیگنال‌های معاملاتی قوی رمزنگاری است. MACD نشان دهنده یک روند است که مشخص می‌کند آیا حرکت لحظه ایِ قیمت در مسیری مشابه حرکت بلند مدت قیمت است یا خیر.

MACD از چهار جزء تشکیل شده است:

• خط MACD
• سیگنال لاین
• خط صفر
• هیستوگرام

نحوه استفاده از MACD:

برای دریافت MACD لاین: 26-EMA را از 12-EMA کم کنید. برای بهبود حساسیت به تغییرات روندِ قیمت، از EMA‌ها بیشتر از MA‌های معمولی استفاده می‌شود.

سیگنال لاین (خط سیگنال)، به طور پیش فرض، یک EMA ۹ دوره‌ای است که در آن سیگنال لاین با خط MACD ترکیب می‌شود، جایی که این دو خط همگرا، واگرا و متقاطع هستند، اساس بسیاری از سیگنال‌های تجاری را تشکیل می‌دهند.

خط صفر سطحی است که MACD لاین در آن صفر است.
هر دو ۲۶ EMA دوره‌ای و EMA ۱۲ دوره‌ای در این خط یکسان هستند.
هیستوگرام فاصله خط MACD را از خط سیگنال نشان می‌دهد.

وقتی خط MACD بالای خط سیگنال قرار دارد، نشانگر چه چیزی است؟

وقتی خط MACD بالای خط سیگنال قرار دارد می‌تواند مثبت باشد یا زمانی که خط سیگنال بالای MACD قرار دارد منفی است. برخلاف دیگر شاخص‌های بیت کوین، MACD محدوده مطلق ندارد. بنابراین، برای ارزیابیِ شرایط فروشِ بیش از حد و خریدِ بیش از حد مناسب نیست.

هنگامی که دو خطِ نوسان متقاطع می‌شوند، دو سیگنال تجاری متداول که می‌توانید با استفاده از MACD ایجاد کنید، عبارتند از: صعودی: جایی که MACD از خط سیگنال عبور می‌کند یا، نزولی: جایی که خط سیگنال از خط MACD عبور می‌کند.

و از آنجایی که این کراس اوورها اغلب اتفاق می‌افتند، ممکن است موارد مثبت کاذب زیادی را تجربه کنید. بنابراین، بهتر است این سیگنال‌ها را با دیگر روش‌ها ترکیب کنید تا تصمیمات تجاری بهتری بگیرید.

اگر خط MACD و خط سیگنال با هم افزایش پیدا کنند،نشانه‌ی چیست؟

اگر خط MACD و خط سیگنال با هم افزایش پیدا کنند، این یک علامت صعودی محسوب می‌شود و نشان دهنده افزایش مثبت حرکت است. اما، اگر MACD در حال سقوط باشد، این یک نشانه نزولی است و روند منفی را نشان می‌دهد. می‌توانید از MACD برای یافتن زمینه‌های واگرایی قیمت استفاده کنید، در نتیجه سیگنال معاملاتی را ارائه دهید.

یک واگرایی صعودی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت بالا‌ترین سطحِ پایین را دارد در حالی که MACD کمترین سطح پایین را چاپ می‌کند، یا قیمت کمترین سطحِ پایین را داراست در حالی که MACD بالاترین سطح پایین را نشان می‌دهد.

در نتیجه، هنگامی که قیمت در بالاترین سطحِ بالا چاپ می‌شود، یک واگرایی نزولی مشاهده می‌شود و MACD پایین‌ترین سطحِ بالا را ثبت می‌کند یا زمانی که قیمت پایین‌ترین سطح بالا را چاپ می‌کند، در حالی که MACD یک رکورد بالاتر را نشان می‌دهد.

نمودار زیر وضعیتی را مشخص می‌کند که قیمت در پایین‌ترین سطحِ پایین چاپ می‌شود در حالی که MACD در بالاترین سطح پایین چاپ می‌کند و نشان می‌دهد که روند معکوس قریب الوقوع است.

6. بازگردانی فیبوناچی:

این شاخص سطح حمایت و مقاومت بالقوه را برای عملکردِ قیمت دارایی پیش بینی می‌کند. کلمه فیبوناچی از دنباله فیبوناچی گرفته شده است که توسط لئوناردو پیزا، ریاضیدان قرن ۱۱ مطرح شده است.

دنباله فیبوناچی از مجموع دو عدد قبل مشتق شده که هر عدد تقریباً ۱.۶۱۸ برابر بیشتر از عددی است که قبل از آن آمده است. نتیجه یک مقدار معروف به نام «phi» یا «نسبت طلایی» است که تقریباً با همه چیز در طبیعت رابطه‌ای جذاب دارد.

این پدیده زمانی که معامله گران عملکرد قیمت را تحلیل می‌کنند، گسترش می‌یابد. این امر با تقسیمِ (قله به فاصله یا از طریق فاصله به قله) به phi و سایر نسبتهای دنباله بدست می‌آید.

برخی دیگر از نسبتهای مهم شامل ۰.۳۸۲ و ۰.۲۳۶ است. با تجربه تجارت، متوجه خواهید شد که قیمت به طور مرتب به این سطوح واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، می‌تواند نقاط مطلوب ورود و خروج را به شما ارائه دهد.

قبل از استفاده از شاخص‌های بیت کوین مانند فیبوناچی، چه باید کرد؟

با این حال، قبل از استفاده از شاخص‌های بیت کوین مانند فیبوناچی، برای شناسایی سطح حمایت یا مقاومت احتمالی، باید بتوانید «نوسان بالا» و «نوسان پایین» را تعیین کنید.

یک نوسانِ بالا، یک کندل استیک در قله‌ی یک روند، در هر بازه زمانی مشخص است و دارای یک ارتفاع پایین‌تر در طرفین آن است، در حالی که یک نوسانِ پایین، کندل استیک پایینِ یک روند است که در هر دو طرف دارای ارتفاع پایین‌تر است.

هنگامی که این نقاط را تشخیص می‌دهید، می‌توانید ابزار فیبوناچی را در نرم‌افزار تجاری خود انتخاب کرده و یک نوسان کم را به نوسان بالا متصل کنید.

به این ترتیب، شما قادر خواهید بود سطوح پشتیبانی بالقوه‌ای را ایجاد کنید، که به عنوان عقب نشینی نیز شناخته می‌شوند. هر سطح پشتیبانی با تقسیم فاصله عمودی تا اوج، بر نسبت‌ها در دنباله فیبوناچی، بدست می‌آید. برای یافتن سطوح مقاومت، همین روند را دنبال کنید، اما در این مورد، نوسان بالا را به نوسان پایین متصل کنید.

منبع:

mycryptopedia.com